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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 390 246.00 | | 390 246.00 | 390 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 703.00 | 164 808.00 | 65 895.00 | 230 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 312.00 | 181 044.00 | 464 268.00 | 645 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 409.00 | 2 296.00 | 272 114.00 | 274 409.00 |
BZ Autres créances | 168 088.00 | | 168 088.00 | 168 088.00 |
CF Disponibilités | 426 918.00 | | 426 918.00 | 426 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 453.00 | 2 296.00 | 878 157.00 | 880 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 765.00 | 183 340.00 | 1 342 425.00 | 1 525 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 131 584.00 | 109 217.00 | | 131 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 336.00 | 179 008.00 | | 148 336.00 |
DL TOTAL (I) | 433 920.00 | 442 224.00 | | 433 920.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 336.00 | 29 631.00 | | 25 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 336.00 | 29 631.00 | | 28 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 021.00 | 52 174.00 | | 43 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 542.00 | 109 700.00 | | 104 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 762.00 | 211 463.00 | | 203 762.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 330.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 957.00 | 494 696.00 | | 527 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 169.00 | 868 363.00 | | 880 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 425.00 | 1 340 218.00 | | 1 342 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 384.00 | 825 343.00 | | 846 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FD Production vendue biens | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
FG Production vendue services | 1 340 424.00 | | 1 340 424.00 | 1 340 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 549.00 | | 1 349 549.00 | 1 349 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 336.00 | |
GE Autres charges | | | 136 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | -723.00 | | 1 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 543.00 | 31 723.00 | | 25 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 144.00 | 59 204.00 | | 56 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 410.00 | 1 531 152.00 | | 1 402 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 074.00 | 1 352 144.00 | | 1 254 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 336.00 | 179 008.00 | | 148 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 272.00 | | 8 682.00 | 645 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 642.00 | 645 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 642.00 | 230 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 482.00 | | | 406 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 673.00 | | 8 673.00 | 230 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | 9.00 | 8 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 660.00 | 21 027.00 | 8 642.00 | 168 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 424.00 | 21 027.00 | 8 642.00 | 152 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 631.00 | 28 336.00 | 29 631.00 | 29 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 631.00 | 28 336.00 | 29 631.00 | 29 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 336.00 | 29 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 762.00 | 203 762.00 | | 203 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 957.00 | 527 957.00 | | 527 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 274 409.00 | 274 409.00 | | 274 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 021.00 | 9 236.00 | 33 785.00 | 43 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 088.00 | 168 088.00 | | 168 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 734.00 | 453 534.00 | 7 200.00 | 460 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 169.00 | 846 384.00 | 33 785.00 | 880 169.00 |