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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 390 246.00 | | 390 246.00 | 390 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 865.00 | 194 950.00 | 53 915.00 | 248 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 494.00 | 211 186.00 | 452 307.00 | 663 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 193.00 | | 312 193.00 | 312 193.00 |
BZ Autres créances | 183 034.00 | | 183 034.00 | 183 034.00 |
CF Disponibilités | 492 607.00 | | 492 607.00 | 492 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 741.00 | | 1 000 741.00 | 1 000 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 235.00 | 211 186.00 | 1 453 049.00 | 1 664 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 133 818.00 | 132 180.00 | | 133 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 995.00 | 168 958.00 | | 165 995.00 |
DL TOTAL (I) | 453 813.00 | 455 138.00 | | 453 813.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 325.00 | 25 676.00 | | 22 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 325.00 | 28 676.00 | | 28 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 466.00 | 33 785.00 | | 24 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 668.00 | 154 503.00 | | 171 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 693.00 | 196 858.00 | | 189 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 072.00 | | |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 813.00 | 558 471.00 | | 580 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 911.00 | 945 689.00 | | 970 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 049.00 | 1 429 503.00 | | 1 453 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 848.00 | 921 223.00 | | 955 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 957.00 | | 14 536.00 | 648 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 482.00 | | | 406 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 340.00 | | 14 526.00 | 234 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | 11.00 | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 787.00 | 14 399.00 | | 196 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 551.00 | 14 399.00 | | 180 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 676.00 | 25 325.00 | 25 676.00 | 28 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 676.00 | 25 325.00 | 25 676.00 | 28 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 325.00 | 25 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 668.00 | 171 668.00 | | 171 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 693.00 | 189 693.00 | | 189 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 813.00 | 580 813.00 | | 580 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 312 193.00 | 312 193.00 | | 312 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 466.00 | 9 403.00 | 15 063.00 | 24 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 034.00 | 183 034.00 | | 183 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 334.00 | 508 134.00 | 7 200.00 | 515 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 911.00 | 955 848.00 | 15 063.00 | 970 911.00 |