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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 980.00 | 382.00 | 1 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 273.00 | | 270 273.00 | 270 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 070.00 | 639 237.00 | 258 833.00 | 898 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 269.00 | 169 677.00 | 138 591.00 | 308 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 276.00 | 809 894.00 | 677 382.00 | 1 487 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
BP En cours de production de services | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 551.00 | | 830 551.00 | 830 551.00 |
BZ Autres créances | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 178 576.00 | | 178 576.00 | 178 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 266.00 | | 1 291 266.00 | 1 291 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 543.00 | 809 894.00 | 1 968 649.00 | 2 778 543.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 816.00 | 400 751.00 | | 462 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 638.00 | 62 064.00 | | 56 638.00 |
DL TOTAL (I) | 593 449.00 | 536 811.00 | | 593 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 100.00 | 538 378.00 | | 671 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 1 027.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 937.00 | 111 158.00 | | 274 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 376.00 | 228 765.00 | | 419 376.00 |
EA Autres dettes | 9 393.00 | 155 938.00 | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 200.00 | 1 035 266.00 | | 1 375 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 649.00 | 1 572 077.00 | | 1 968 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 294.00 | 1 035 266.00 | | 1 062 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 429.00 | 129 161.00 | | 195 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 550.00 | | 720 842.00 | 1 400 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 319.00 | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 116.00 | 1 487 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 797.00 | 1 206 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977.00 | | 270 658.00 | 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 991.00 | | 450 144.00 | 963 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 582.00 | | 40.00 | 435 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 822.00 | 311 516.00 | 206 444.00 | 704 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 333.00 | 311 026.00 | 206 444.00 | 704 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 937.00 | 274 937.00 | | 274 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 830 551.00 | | | 830 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 429.00 | 195 429.00 | | 195 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 671.00 | 162 765.00 | 312 906.00 | 475 671.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 109.00 | 970 805.00 | 9 303.00 | 980 109.00 |
VW T.V.A. | 290 675.00 | 290 675.00 | | 290 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 200.00 | 1 062 294.00 | 312 906.00 | 1 375 200.00 |