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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 273.00 | 108 111.00 | 162 162.00 | 270 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 319.00 | 781 119.00 | 164 200.00 | 945 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 153.00 | 237 824.00 | 92 329.00 | 330 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 410.00 | 1 128 415.00 | 427 994.00 | 1 556 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
BP En cours de production de services | 133 720.00 | | 133 720.00 | 133 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 303.00 | 16 069.00 | 306 234.00 | 322 303.00 |
BZ Autres créances | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 592.00 | | 96 592.00 | 96 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 522.00 | 16 069.00 | 833 453.00 | 849 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 931.00 | 1 144 484.00 | 1 261 447.00 | 2 405 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 774.00 | 529 405.00 | | 564 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 105.00 | 35 369.00 | | 51 105.00 |
DL TOTAL (I) | 689 874.00 | 638 769.00 | | 689 874.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 775.00 | 321 696.00 | | 149 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 1 109.00 | | 2 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 091.00 | 288 347.00 | | 145 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 399.00 | 240 532.00 | | 65 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 573.00 | 940 793.00 | | 451 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 447.00 | 1 579 562.00 | | 1 261 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 850.00 | 905 698.00 | | 397 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 215.00 | | 111 112.00 | 1 490 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 918.00 | 1 556 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 918.00 | 1 275 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 634.00 | | | 271 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 277.00 | | 111 112.00 | 1 209 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 658.00 | 135 595.00 | 6 838.00 | 999 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 444.00 | 27 028.00 | | 82 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 213.00 | 108 567.00 | 6 838.00 | 917 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 900.00 | | 14 831.00 | 30 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 900.00 | | 14 831.00 | 30 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 900.00 | 120 000.00 | 14 831.00 | 30 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 091.00 | 145 091.00 | | 145 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 304 920.00 | 304 920.00 | | 304 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 714.00 | 94 991.00 | 53 723.00 | 148 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
VP Divers | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 834.00 | 462 531.00 | 9 303.00 | 471 834.00 |
VW T.V.A. | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 464.00 | 308 741.00 | 53 723.00 | 362 464.00 |