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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 273.00 | 155 503.00 | 114 770.00 | 270 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 625.00 | 755 723.00 | 139 902.00 | 895 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 457.00 | 269 458.00 | 64 999.00 | 334 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 530.00 | 1 180 684.00 | 326 846.00 | 1 507 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 333.00 | | 211 333.00 | 211 333.00 |
BP En cours de production de services | 76 088.00 | | 76 088.00 | 76 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 112.00 | 5 558.00 | 1 183 554.00 | 1 189 112.00 |
BZ Autres créances | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
CF Disponibilités | 823 185.00 | | 823 185.00 | 823 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 608.00 | 5 558.00 | 2 458 050.00 | 2 463 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 138.00 | 1 186 242.00 | 2 784 896.00 | 3 971 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 748 170.00 | 615 879.00 | | 748 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 721.00 | 132 291.00 | | -42 721.00 |
DL TOTAL (I) | 779 444.00 | 822 165.00 | | 779 444.00 |
DP Provisions pour risques | 397 007.00 | 397 007.00 | | 397 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 007.00 | 397 007.00 | | 397 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 751.00 | 633 369.00 | | 561 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 970.00 | 86 627.00 | | 88 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 941.00 | 711 953.00 | | 725 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 784.00 | 369 396.00 | | 231 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 608 446.00 | 1 836 236.00 | | 1 608 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 896.00 | 3 055 408.00 | | 2 784 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 446.00 | 1 287 820.00 | | 1 608 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 654.00 | | 3 251 654.00 | 3 251 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 654.00 | | 3 251 654.00 | 3 251 654.00 |
FM Production stockée | | | -91 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 3 304.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 762.00 | 12 000.00 | | 26 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 762.00 | 15 304.00 | | 56 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 11 345.00 | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 961.00 | 10 779.00 | | 32 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 381.00 | 299 132.00 | | 35 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 381.00 | -283 828.00 | | 21 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 509.00 | 4 101 510.00 | | 3 220 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 230.00 | 3 969 220.00 | | 3 263 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 721.00 | 132 291.00 | | -42 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 696.00 | 262 228.00 | | 176 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 862.00 | | 54 975.00 | 1 530 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 307.00 | 1 507 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 859.00 | 1 230 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 273.00 | | | 270 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 966.00 | | 54 975.00 | 1 250 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 348.00 | 93 234.00 | 42 898.00 | 1 130 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 139.00 | 20 364.00 | | 135 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 210.00 | 72 870.00 | 42 898.00 | 995 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 007.00 | | | 397 007.00 |
6T Sur comptes clients | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 565.00 | | | 402 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 941.00 | 725 941.00 | | 725 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 442.00 | 1 182 442.00 | | 1 182 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 916.00 | 559 916.00 | | 559 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VP Divers | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 858.00 | 1 353 003.00 | 6 855.00 | 1 359 858.00 |
VW T.V.A. | 141 501.00 | 141 501.00 | | 141 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 476.00 | 1 519 476.00 | | 1 519 476.00 |