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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 273.00 | 54 055.00 | 216 218.00 | 270 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 554.00 | 714 712.00 | 224 842.00 | 939 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 269.00 | 202 417.00 | 105 851.00 | 308 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 761.00 | 972 546.00 | 556 215.00 | 1 528 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BP En cours de production de services | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 691.00 | 43 175.00 | 691 516.00 | 734 691.00 |
BZ Autres créances | 203 154.00 | | 203 154.00 | 203 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CF Disponibilités | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 537.00 | 43 175.00 | 1 184 362.00 | 1 227 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 298.00 | 1 015 721.00 | 1 740 577.00 | 2 756 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 492 426.00 | 462 816.00 | | 492 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 979.00 | 56 638.00 | | 36 979.00 |
DL TOTAL (I) | 603 400.00 | 593 449.00 | | 603 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 111.00 | 671 100.00 | | 387 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 394.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 025.00 | 274 937.00 | | 445 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 714.00 | 419 376.00 | | 188 714.00 |
EA Autres dettes | 115 127.00 | 9 393.00 | | 115 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 176.00 | 1 375 200.00 | | 1 137 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 577.00 | 1 968 649.00 | | 1 740 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 221.00 | 1 062 294.00 | | 937 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 843.00 | 195 429.00 | | 73 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 276.00 | | 56 089.00 | 1 487 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 605.00 | 1 528 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 605.00 | 1 247 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 634.00 | | | 271 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 339.00 | | 56 089.00 | 1 206 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 894.00 | 162 846.00 | 195.00 | 809 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 54 436.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 914.00 | 108 410.00 | 195.00 | 808 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 025.00 | 445 025.00 | | 445 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 734 691.00 | 734 691.00 | | 734 691.00 |
VB T. V. A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 906.00 | 112 951.00 | 199 955.00 | 312 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 114.00 | 133 114.00 | | 133 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 395.00 | 947 092.00 | 9 303.00 | 956 395.00 |
VW T.V.A. | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 176.00 | 937 221.00 | 199 955.00 | 1 137 176.00 |