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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 273.00 | 81 083.00 | 189 190.00 | 270 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 374.00 | 710 351.00 | 214 023.00 | 924 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 903.00 | 206 360.00 | 78 544.00 | 284 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 215.00 | 999 154.00 | 491 060.00 | 1 490 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 278.00 | | 112 278.00 | 112 278.00 |
BP En cours de production de services | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 209.00 | 30 900.00 | 750 309.00 | 781 209.00 |
BZ Autres créances | 101 678.00 | | 101 678.00 | 101 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 402.00 | 30 900.00 | 1 088 502.00 | 1 119 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 617.00 | 1 030 055.00 | 1 579 562.00 | 2 609 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 405.00 | 492 426.00 | | 529 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 369.00 | 36 979.00 | | 35 369.00 |
DL TOTAL (I) | 638 769.00 | 603 400.00 | | 638 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 696.00 | 387 111.00 | | 321 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 199.00 | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 109.00 | | | 89 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 347.00 | 445 025.00 | | 288 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 532.00 | 188 714.00 | | 240 532.00 |
EA Autres dettes | | 115 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 793.00 | 1 137 176.00 | | 940 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 562.00 | 1 740 577.00 | | 1 579 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 698.00 | 937 221.00 | | 905 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 508.00 | 73 843.00 | | 90 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 761.00 | | 60 249.00 | 1 528 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 795.00 | 1 490 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 795.00 | 1 209 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 634.00 | | | 271 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 823.00 | | 60 249.00 | 1 247 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 546.00 | 136 939.00 | 110 330.00 | 972 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 416.00 | 27 028.00 | | 55 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 130.00 | 109 911.00 | 110 330.00 | 917 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 175.00 | | 12 275.00 | 43 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 175.00 | | 12 275.00 | 43 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 175.00 | | 12 275.00 | 43 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 347.00 | 288 347.00 | | 288 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 746 080.00 | 746 080.00 | | 746 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VB T. V. A. | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 970.00 | 104 766.00 | 124 204.00 | 228 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 622.00 | 900 319.00 | 9 303.00 | 909 622.00 |
VW T.V.A. | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 793.00 | 816 589.00 | 124 204.00 | 940 793.00 |