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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 273.00 | 135 139.00 | 135 134.00 | 270 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 567.00 | 747 711.00 | 149 856.00 | 897 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 400.00 | 247 499.00 | 105 901.00 | 353 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 862.00 | 1 130 348.00 | 400 514.00 | 1 530 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
BP En cours de production de services | 167 723.00 | | 167 723.00 | 167 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 779.00 | 5 558.00 | 1 359 220.00 | 1 364 779.00 |
BZ Autres créances | 189 266.00 | | 189 266.00 | 189 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 743 343.00 | | 743 343.00 | 743 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 452.00 | 5 558.00 | 2 654 894.00 | 2 660 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 314.00 | 1 135 906.00 | 3 055 408.00 | 4 191 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 615 879.00 | 564 774.00 | | 615 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 291.00 | 51 105.00 | | 132 291.00 |
DL TOTAL (I) | 822 165.00 | 689 874.00 | | 822 165.00 |
DP Provisions pour risques | 397 007.00 | 120 000.00 | | 397 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 007.00 | 120 000.00 | | 397 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 369.00 | 149 775.00 | | 633 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 199.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 627.00 | 89 109.00 | | 86 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 953.00 | 145 091.00 | | 711 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 396.00 | 65 399.00 | | 369 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 236.00 | 451 573.00 | | 1 836 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 408.00 | 1 261 447.00 | | 3 055 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 820.00 | 397 850.00 | | 1 287 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 410.00 | | 113 547.00 | 1 556 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 094.00 | 1 530 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 362.00 | 270 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 732.00 | 1 250 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 634.00 | | | 271 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 472.00 | | 113 227.00 | 1 275 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | | 320.00 | 9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 415.00 | 130 248.00 | 128 315.00 | 1 128 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 472.00 | 27 028.00 | 1 362.00 | 109 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 943.00 | 103 220.00 | 126 953.00 | 1 018 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 277 007.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 069.00 | | 10 511.00 | 16 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 069.00 | | 10 511.00 | 16 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 069.00 | 277 007.00 | 10 511.00 | 136 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 953.00 | 711 953.00 | | 711 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 896.00 | 1 356 896.00 | | 1 356 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 142.00 | 82 726.00 | 548 416.00 | 631 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 363.00 | | | 528 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 358.00 | 1 641 475.00 | 7 883.00 | 1 649 358.00 |
VW T.V.A. | 219 779.00 | 219 779.00 | | 219 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 610.00 | 1 201 194.00 | 548 416.00 | 1 749 610.00 |