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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 554 152.00 | | 554 152.00 | 554 152.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 1 528.00 | 43 471.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 906.00 | 155 927.00 | 10 979.00 | 166 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 993.00 | 208 071.00 | 49 921.00 | 257 993.00 |
BF Prêts | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 232.00 | 367 827.00 | 672 405.00 | 1 040 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BZ Autres créances | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
CF Disponibilités | 242 016.00 | | 242 016.00 | 242 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 596.00 | | 405 596.00 | 405 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 829.00 | 367 827.00 | 1 078 001.00 | 1 445 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 680 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 943.00 | 16 164.00 | | 5 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 475.00 | 49 779.00 | | 72 475.00 |
DL TOTAL (I) | 855 418.00 | 822 943.00 | | 855 418.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 988.00 | 30 512.00 | | 17 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 4 215.00 | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 137.00 | 81 372.00 | | 76 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 810.00 | 128 463.00 | | 125 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 582.00 | 244 562.00 | | 222 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 001.00 | 1 067 506.00 | | 1 078 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 514.00 | | 1 284 514.00 | 1 284 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 514.00 | | 1 284 514.00 | 1 284 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 128.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 277.00 | 5 413.00 | | 151 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 277.00 | 5 413.00 | | 151 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 117.00 | 11 657.00 | | 15 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 117.00 | 11 657.00 | | 15 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 159.00 | -6 245.00 | | 136 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 548.00 | 8 307.00 | | 17 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 880.00 | 1 429 470.00 | | 1 436 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 404.00 | 1 379 691.00 | | 1 364 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 475.00 | 49 779.00 | | 72 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 698.00 | 27 128.00 | | 340 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 398.00 | 27 128.00 | | 338 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 558.00 | 134 957.00 | 7 600.00 | 142 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 582.00 | 218 327.00 | 4 254.00 | 222 582.00 |