| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 554 152.00 | | 554 152.00 | 554 152.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 3 216.00 | 41 783.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 746.00 | 170 895.00 | 16 850.00 | 187 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 564.00 | 221 712.00 | 100 851.00 | 322 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 088.00 | 24 153.00 | 7 934.00 | 32 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 451.00 | 422 278.00 | 734 173.00 | 1 156 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BZ Autres créances | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CF Disponibilités | 189 448.00 | | 189 448.00 | 189 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 098.00 | | 301 098.00 | 301 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 549.00 | 422 278.00 | 1 035 271.00 | 1 457 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 700 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 813.00 | 2 028.00 | | 2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 936.00 | -21 714.00 | | -133 936.00 |
DL TOTAL (I) | 575 876.00 | 757 313.00 | | 575 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 864.00 | | | 237 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 764.00 | 79.00 | | 22 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 610.00 | 60 902.00 | | 66 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 164.00 | 138 950.00 | | 120 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 394.00 | 199 931.00 | | 459 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 271.00 | 957 244.00 | | 1 035 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 691.00 | | 822 691.00 | 822 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 691.00 | | 822 691.00 | 822 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 1 245.00 | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | 1 245.00 | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 763.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 763.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 479.00 | 483.00 | | 2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | -1 600.00 | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 134.00 | 1 286 179.00 | | 896 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 070.00 | 1 307 894.00 | | 1 030 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 936.00 | -21 714.00 | | -133 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 919.00 | | 86 270.00 | 1 075 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 1 156 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 592 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 452.00 | | | 556 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 867.00 | | 86 270.00 | 511 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 370.00 | 19 647.00 | 5 739.00 | 408 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 070.00 | 19 647.00 | 5 739.00 | 406 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 864.00 | 183 892.00 | 53 972.00 | 237 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 864.00 | | | 237 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 535.00 | 75 934.00 | 7 600.00 | 83 535.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 394.00 | 405 422.00 | 53 972.00 | 459 394.00 |