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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 554 152.00 | | 554 152.00 | 554 152.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 2 091.00 | 42 908.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 148.00 | 387 143.00 | 39 005.00 | 426 148.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 801.00 | 391 534.00 | 649 267.00 | 1 040 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
BZ Autres créances | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
CF Disponibilités | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 951.00 | | 370 951.00 | 370 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 753.00 | 391 534.00 | 1 020 218.00 | 1 411 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 918.00 | 5 943.00 | | 30 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | 72 476.00 | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 826 527.00 | 855 419.00 | | 826 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 256.00 | 17 989.00 | | 4 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 2 646.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 76 138.00 | | 65 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 232.00 | 125 811.00 | | 121 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 690.00 | 222 583.00 | | 193 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 218.00 | 1 078 002.00 | | 1 020 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 577.00 | | 1 308 577.00 | 1 308 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 577.00 | | 1 308 577.00 | 1 308 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 707.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 151 277.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 151 277.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 15 118.00 | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 15 118.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | 136 159.00 | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | 17 548.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 112.00 | 1 436 880.00 | | 1 323 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 504.00 | 1 364 405.00 | | 1 304 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 608.00 | 72 476.00 | | 18 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 827.00 | 23 707.00 | | 367 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 527.00 | 23 707.00 | | 365 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 261.00 | 139 660.00 | 7 600.00 | 147 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |