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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 554 152.00 | | 554 152.00 | 554 152.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 4 341.00 | 40 658.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 975.00 | 458 664.00 | 94 311.00 | 552 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 028.00 | 465 305.00 | 701 722.00 | 1 167 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BZ Autres créances | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
CF Disponibilités | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 081.00 | | 288 081.00 | 288 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 110.00 | 465 305.00 | 989 804.00 | 1 455 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 992.00 | -131 123.00 | | -144 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 062.00 | -13 870.00 | | 14 062.00 |
DL TOTAL (I) | 576 069.00 | 562 007.00 | | 576 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 636.00 | 248 013.00 | | 215 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 923.00 | 63 599.00 | | 63 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 077.00 | 125 414.00 | | 134 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 735.00 | 437 124.00 | | 413 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 804.00 | 999 131.00 | | 989 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 459.00 | | 1 322 459.00 | 1 322 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 459.00 | | 1 322 459.00 | 1 322 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 663.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 689.00 | 3 501.00 | | 40 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 689.00 | 3 918.00 | | 40 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866.00 | 2 576.00 | | 6 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866.00 | 2 576.00 | | 6 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 822.00 | 1 342.00 | | 33 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 435.00 | 685 740.00 | | 1 381 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 373.00 | 699 610.00 | | 1 367 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 062.00 | -13 870.00 | | 14 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 451.00 | | 12 577.00 | 1 154 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 452.00 | | | 556 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 398.00 | | 12 577.00 | 590 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 641.00 | 22 663.00 | | 442 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 341.00 | 22 663.00 | | 440 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 369.00 | | | 32 369.00 |