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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 554 152.00 | | 554 152.00 | 554 152.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 3 778.00 | 41 221.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 746.00 | 175 458.00 | 12 288.00 | 187 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 652.00 | 261 104.00 | 91 547.00 | 352 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 451.00 | 442 641.00 | 711 809.00 | 1 154 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BZ Autres créances | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CF Disponibilités | 130 186.00 | | 130 186.00 | 130 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 321.00 | | 287 321.00 | 287 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 772.00 | 442 641.00 | 999 131.00 | 1 441 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 123.00 | 2 813.00 | | -131 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 869.00 | -133 937.00 | | -13 869.00 |
DL TOTAL (I) | 562 007.00 | 575 877.00 | | 562 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 013.00 | 237 864.00 | | 248 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 22 765.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 598.00 | 66 611.00 | | 63 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 413.00 | 120 165.00 | | 125 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 569.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 124.00 | 459 394.00 | | 437 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 131.00 | 1 035 271.00 | | 999 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 253.00 | | 485 253.00 | 485 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 253.00 | | 485 253.00 | 485 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 2 765.00 | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 2 765.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 285.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 285.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | 2 479.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 740.00 | 896 134.00 | | 685 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 609.00 | 1 030 071.00 | | 699 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 869.00 | -133 937.00 | | -13 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 451.00 | | | 1 156 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 154 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 590 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 452.00 | | | 556 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 398.00 | | | 592 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 278.00 | 22 363.00 | 2 000.00 | 422 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 978.00 | 22 363.00 | 2 000.00 | 419 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 013.00 | 32 464.00 | 215 549.00 | 248 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 023.00 | 127 422.00 | 7 600.00 | 135 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 124.00 | 221 574.00 | 215 549.00 | 437 124.00 |