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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 554 152.00 | | 554 152.00 | 554 152.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 2 653.00 | 42 346.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 411.00 | 167 280.00 | 14 131.00 | 181 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 919.00 | 408 370.00 | 667 549.00 | 1 075 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
BZ Autres créances | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CF Disponibilités | 173 066.00 | | 173 066.00 | 173 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 694.00 | | 289 694.00 | 289 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 614.00 | 408 370.00 | 957 243.00 | 1 365 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 027.00 | 30 918.00 | | 2 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 714.00 | 18 608.00 | | -21 714.00 |
DL TOTAL (I) | 757 313.00 | 826 527.00 | | 757 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 2 615.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 901.00 | 65 586.00 | | 60 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 949.00 | 121 233.00 | | 138 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 930.00 | 193 690.00 | | 199 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 243.00 | 1 020 218.00 | | 957 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 311.00 | | 1 272 311.00 | 1 272 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 311.00 | | 1 272 311.00 | 1 272 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 836.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 2 250.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 2 250.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 4 126.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 4 126.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -1 876.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 733.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 179.00 | 1 323 112.00 | | 1 286 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 893.00 | 1 304 504.00 | | 1 307 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 714.00 | 18 608.00 | | -21 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 801.00 | | 35 718.00 | 1 040 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 075 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 148.00 | | 35 718.00 | 476 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 534.00 | 16 836.00 | | 391 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 234.00 | 16 836.00 | | 389 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 254.00 | | | 4 254.00 |