| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 9 589.00 | 7 111.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 723.00 | 13 259.00 | 464.00 | 13 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 751.00 | 22 848.00 | 78 903.00 | 101 751.00 |
BP En cours de production de services | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 121.00 | 87 194.00 | 394 927.00 | 482 121.00 |
BZ Autres créances | 769 501.00 | | 769 501.00 | 769 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 451.00 | | 152 451.00 | 152 451.00 |
CF Disponibilités | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 924.00 | 87 194.00 | 1 355 731.00 | 1 442 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 676.00 | 110 042.00 | 1 434 634.00 | 1 544 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 716.00 | 213 290.00 | | 177 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 772.00 | 21 329.00 | | 17 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 772.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 137.00 | 2 200.00 | | -107 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 824.00 | 65 390.00 | | 61 824.00 |
DL TOTAL (I) | 150 174.00 | 304 980.00 | | 150 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 361.00 | 196 408.00 | | 566 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 573.00 | 202 191.00 | | 349 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 091.00 | 179 647.00 | | 271 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EA Autres dettes | 89 773.00 | 3 380.00 | | 89 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 459.00 | 581 625.00 | | 1 284 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 634.00 | 886 606.00 | | 1 434 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 459.00 | 581 625.00 | | 1 284 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 705.00 | | 1 070 705.00 | 1 070 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 705.00 | | 1 070 705.00 | 1 070 705.00 |
FM Production stockée | | | -64 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 35 793.00 | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 370.00 | 891 245.00 | | 1 010 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 546.00 | 825 855.00 | | 948 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 824.00 | 65 390.00 | | 61 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 701.00 | | 9 151.00 | 92 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 101 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 13 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | | 851.00 | 12 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 372.00 | 1 476.00 | | 21 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 1 189.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | 287.00 | | 12 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 573.00 | 349 573.00 | | 349 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 398.00 | 658 398.00 | | 658 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 794.00 | 1 159 320.00 | 104 474.00 | 1 263 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 459.00 | 1 284 459.00 | | 1 284 459.00 |