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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 332.00 | 1 148.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 708.00 | 3 332.00 | 72 377.00 | 75 708.00 |
BP En cours de production de services | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 714.00 | 25 257.00 | 1 127 456.00 | 1 152 714.00 |
BZ Autres créances | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
CF Disponibilités | 174 490.00 | | 174 490.00 | 174 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 264.00 | 25 257.00 | 1 381 007.00 | 1 406 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 973.00 | 28 589.00 | 1 453 384.00 | 1 481 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 684.00 | 28 630.00 | | 84 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 391.00 | 181 054.00 | | 249 391.00 |
DL TOTAL (I) | 529 562.00 | 405 172.00 | | 529 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 113.00 | 331 109.00 | | 430 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 708.00 | 334 265.00 | | 423 708.00 |
EA Autres dettes | | 16 161.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 38 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 821.00 | 719 535.00 | | 923 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 384.00 | 1 124 707.00 | | 1 453 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 821.00 | 719 535.00 | | 923 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 320.00 | | 1 388.00 | 74 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | | 1 388.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086.00 | 3 246.00 | | 3 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 246.00 | | 3 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 113.00 | 430 113.00 | | 430 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 708.00 | 423 708.00 | | 423 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225 363.00 | 1 195 054.00 | 30 309.00 | 1 225 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 363.00 | 1 195 054.00 | 30 309.00 | 1 225 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 821.00 | 923 821.00 | | 923 821.00 |