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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 723.00 | 13 491.00 | 232.00 | 13 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 751.00 | 30 191.00 | 71 560.00 | 101 751.00 |
BP En cours de production de services | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 634.00 | 71 371.00 | 247 263.00 | 318 634.00 |
BZ Autres créances | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 812.00 | | 155 812.00 | 155 812.00 |
CF Disponibilités | 252 753.00 | | 252 753.00 | 252 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 743.00 | 71 371.00 | 760 372.00 | 831 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 494.00 | 101 561.00 | 831 933.00 | 933 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
DH Report à nouveau | -45 313.00 | -107 137.00 | | -45 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 649.00 | 61 824.00 | | 145 649.00 |
DL TOTAL (I) | 295 823.00 | 150 174.00 | | 295 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 566 361.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 478.00 | 349 573.00 | | 312 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 284.00 | 271 091.00 | | 222 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 7 660.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 89 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 110.00 | 1 284 459.00 | | 536 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 933.00 | 1 434 634.00 | | 831 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 110.00 | 1 284 459.00 | | 536 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 848.00 | 7 343.00 | | 22 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 7 111.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 259.00 | 232.00 | | 13 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 194.00 | | 15 823.00 | 87 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 194.00 | | 15 823.00 | 87 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 478.00 | 312 478.00 | | 312 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 021.00 | 220 021.00 | | 220 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 630.00 | 315 122.00 | 85 507.00 | 400 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 110.00 | 536 110.00 | | 536 110.00 |