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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92.00 | 86.00 | 6.00 | 92.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 320.00 | 3 086.00 | 71 235.00 | 74 320.00 |
BP En cours de production de services | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 182.00 | 25 257.00 | 716 924.00 | 742 182.00 |
BZ Autres créances | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
CF Disponibilités | 232 821.00 | | 232 821.00 | 232 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 730.00 | 25 257.00 | 1 053 472.00 | 1 078 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 050.00 | 28 343.00 | 1 124 707.00 | 1 153 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 630.00 | 49 521.00 | | 28 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 054.00 | 179 109.00 | | 181 054.00 |
DL TOTAL (I) | 405 172.00 | 424 118.00 | | 405 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 109.00 | 309 770.00 | | 331 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 265.00 | 264 783.00 | | 334 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 16 161.00 | 1 136.00 | | 16 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 535.00 | 575 789.00 | | 719 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 707.00 | 999 907.00 | | 1 124 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 535.00 | 575 789.00 | | 719 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 729.00 | 61.00 | 18 704.00 | 21 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 13 700.00 | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | 61.00 | 5 004.00 | 5 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 109.00 | 331 109.00 | | 331 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 265.00 | 334 265.00 | | 334 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 849.00 | 788 541.00 | 30 309.00 | 818 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 849.00 | 788 541.00 | 30 309.00 | 818 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 535.00 | 719 535.00 | | 719 535.00 |