| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 219.00 | 12 176.00 | 43.00 | 12 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 248.00 | 28 876.00 | 71 372.00 | 100 248.00 |
BP En cours de production de services | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 455.00 | 54 546.00 | 360 910.00 | 415 455.00 |
BZ Autres créances | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
CF Disponibilités | 266 922.00 | | 266 922.00 | 266 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 096.00 | 54 546.00 | 740 550.00 | 795 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 343.00 | 83 422.00 | 811 921.00 | 895 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 302.00 | 10 323.00 | | 4 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 219.00 | 143 979.00 | | 165 219.00 |
DL TOTAL (I) | 365 009.00 | 349 790.00 | | 365 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 607.00 | 289 395.00 | | 299 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 483.00 | 199 546.00 | | 143 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 912.00 | 489 041.00 | | 446 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 921.00 | 838 831.00 | | 811 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 912.00 | 489 041.00 | | 446 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 028.00 | | 220.00 | 100 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | | 220.00 | 11 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 699.00 | 177.00 | | 28 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | 177.00 | | 11 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 371.00 | 5 027.00 | 21 852.00 | 71 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 371.00 | 5 027.00 | 21 852.00 | 71 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 607.00 | 299 607.00 | | 299 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 763.00 | 436 358.00 | 65 405.00 | 501 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 763.00 | 436 358.00 | 65 405.00 | 501 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 912.00 | 446 912.00 | | 446 912.00 |