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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 028.00 | 28 699.00 | 71 328.00 | 100 028.00 |
BP En cours de production de services | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 302.00 | 71 371.00 | 290 932.00 | 362 302.00 |
BZ Autres créances | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 763.00 | | 391 763.00 | 391 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 873.00 | 71 371.00 | 767 502.00 | 838 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 901.00 | 100 070.00 | 838 831.00 | 938 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
DH Report à nouveau | | -45 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 979.00 | 145 649.00 | | 143 979.00 |
DL TOTAL (I) | 349 790.00 | 295 823.00 | | 349 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 395.00 | 312 478.00 | | 289 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 546.00 | 222 284.00 | | 199 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 041.00 | 536 110.00 | | 489 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 831.00 | 831 933.00 | | 838 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 041.00 | 536 110.00 | | 489 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 100 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 11 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 191.00 | 232.00 | 1 724.00 | 30 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | 232.00 | 1 724.00 | 13 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 395.00 | 289 395.00 | | 289 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 546.00 | 199 546.00 | | 199 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 430.00 | 344 923.00 | 85 507.00 | 430 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 041.00 | 489 041.00 | | 489 041.00 |