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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 21 292.00 | 737.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 640.00 | 574 505.00 | 429 134.00 | 1 003 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 646.00 | 605 741.00 | 445 905.00 | 1 051 646.00 |
BT Marchandises | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 335.00 | 850.00 | 281 485.00 | 282 335.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 792.00 | 12 462.00 | 2 330.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 231.00 | 13 312.00 | 411 920.00 | 425 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 877.00 | 619 053.00 | 857 824.00 | 1 476 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 464.00 | 200 464.00 | | 200 464.00 |
DH Report à nouveau | -111 627.00 | -113 646.00 | | -111 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 322.00 | 2 019.00 | | 27 322.00 |
DL TOTAL (I) | 138 160.00 | 110 837.00 | | 138 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 824.00 | 417 218.00 | | 429 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 447.00 | 46 250.00 | | 21 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 689.00 | 62 327.00 | | 63 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 085.00 | 150 359.00 | | 204 085.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 665.00 | 676 154.00 | | 719 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 824.00 | 786 992.00 | | 857 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 148.00 | 405 806.00 | | 446 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 224.00 | 39 774.00 | | 30 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 814.00 | | 158 134.00 | 1 035 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 302.00 | 1 051 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 302.00 | 1 032 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 949.00 | | 158 092.00 | 1 016 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921.00 | | 41.00 | 8 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 354.00 | 114 925.00 | 130 538.00 | 621 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 410.00 | 114 925.00 | 130 538.00 | 611 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 850.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 329.00 | 133.00 | | 12 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 329.00 | 983.00 | | 12 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 329.00 | 983.00 | | 12 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 281 315.00 | | | 281 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 599.00 | 126 082.00 | 273 517.00 | 399 599.00 |
VI Groupe et associés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 115.00 | 391 515.00 | 4 600.00 | 396 115.00 |
VW T.V.A. | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 665.00 | 446 148.00 | 273 517.00 | 719 665.00 |