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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 482.00 | 23 235.00 | 5 246.00 | 28 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 628.00 | 799 697.00 | 527 931.00 | 1 327 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
AX Avances et acomptes | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 234.00 | 832 876.00 | 578 359.00 | 1 411 234.00 |
BT Marchandises | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 966.00 | 2 641.00 | 478 325.00 | 480 966.00 |
BZ Autres créances | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 792.00 | 12 472.00 | 2 320.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 381.00 | 15 113.00 | 632 268.00 | 647 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 615.00 | 847 988.00 | 1 210 627.00 | 2 058 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 464.00 | 200 464.00 | | 200 464.00 |
DH Report à nouveau | -37 062.00 | -84 304.00 | | -37 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 673.00 | 47 242.00 | | 61 673.00 |
DL TOTAL (I) | 247 074.00 | 185 402.00 | | 247 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 648.00 | 510 854.00 | | 446 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 951.00 | 43 302.00 | | 16 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 067.00 | 128 735.00 | | 186 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 886.00 | 250 524.00 | | 313 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 552.00 | 957 024.00 | | 963 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 627.00 | 1 142 426.00 | | 1 210 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 334.00 | 641 792.00 | | 685 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 619.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 488.00 | | 183 647.00 | 1 254 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 1 411 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 1 392 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 534.00 | | 183 599.00 | 1 235 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | 47.00 | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 021.00 | 173 647.00 | 12 792.00 | 672 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 077.00 | 173 647.00 | 12 792.00 | 662 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 1 791.00 | | 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 586.00 | | 114.00 | 12 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 436.00 | 1 791.00 | 114.00 | 13 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436.00 | 1 791.00 | 114.00 | 13 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 477 797.00 | 477 797.00 | | 477 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 648.00 | 168 430.00 | 278 218.00 | 446 648.00 |
VI Groupe et associés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 948.00 | | | 177 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 923.00 | 556 323.00 | 4 600.00 | 560 923.00 |
VW T.V.A. | 121 664.00 | 121 664.00 | | 121 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 552.00 | 685 334.00 | 278 218.00 | 963 552.00 |