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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
AN Terrains | 10 255.00 | 2 051.00 | 8 204.00 | 10 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 482.00 | 25 164.00 | 3 318.00 | 28 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 679.00 | 899 249.00 | 580 430.00 | 1 479 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 973.00 | 936 408.00 | 596 565.00 | 1 532 973.00 |
BT Marchandises | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 240.00 | 6 831.00 | 406 409.00 | 413 240.00 |
BZ Autres créances | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 792.00 | 13 010.00 | 1 782.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 130 014.00 | | 130 014.00 | 130 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 535.00 | 19 841.00 | 658 694.00 | 678 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 508.00 | 956 249.00 | 1 255 259.00 | 2 211 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 464.00 | 200 464.00 | | 170 464.00 |
DH Report à nouveau | | -37 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 074.00 | 61 673.00 | | 19 074.00 |
DL TOTAL (I) | 211 538.00 | 247 074.00 | | 211 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 869.00 | 446 648.00 | | 545 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 822.00 | 16 951.00 | | 43 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 902.00 | 186 067.00 | | 150 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 169.00 | 313 886.00 | | 301 169.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 721.00 | 963 552.00 | | 1 043 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 259.00 | 1 210 627.00 | | 1 255 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 681.00 | 685 334.00 | | 685 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 234.00 | | 342 533.00 | 1 411 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 124.00 | 184 670.00 | 1 532 973.00 | 36 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 124.00 | 180 170.00 | 1 518 415.00 | 36 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 233.00 | | 342 476.00 | 1 392 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | 57.00 | 9 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 876.00 | 283 703.00 | 180 170.00 | 832 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 932.00 | 283 703.00 | 180 170.00 | 822 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | 4 190.00 | | 2 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 472.00 | 13 010.00 | 12 472.00 | 12 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 113.00 | 17 201.00 | 12 472.00 | 15 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 113.00 | 17 201.00 | 12 472.00 | 15 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 010.00 | 12 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 902.00 | 150 902.00 | | 150 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 405 043.00 | 405 043.00 | | 405 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 859.00 | 174 818.00 | 358 040.00 | 532 859.00 |
VI Groupe et associés | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 550.00 | | | 322 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 369.00 | 521 269.00 | 100.00 | 521 369.00 |
VW T.V.A. | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 721.00 | 685 681.00 | 358 040.00 | 1 043 721.00 |