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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 21 760.00 | 268.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 250.00 | 640 317.00 | 562 934.00 | 1 203 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 488.00 | 672 021.00 | 582 466.00 | 1 254 488.00 |
BT Marchandises | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 972.00 | 850.00 | 416 122.00 | 416 972.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 792.00 | 12 586.00 | 2 206.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 396.00 | 13 436.00 | 559 959.00 | 573 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 883.00 | 685 457.00 | 1 142 426.00 | 1 827 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 464.00 | 200 464.00 | | 200 464.00 |
DH Report à nouveau | -84 304.00 | -111 627.00 | | -84 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 242.00 | 27 322.00 | | 47 242.00 |
DL TOTAL (I) | 185 402.00 | 138 160.00 | | 185 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 854.00 | 429 824.00 | | 510 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 302.00 | 21 447.00 | | 43 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 735.00 | 63 689.00 | | 128 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 524.00 | 204 085.00 | | 250 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 024.00 | 719 665.00 | | 957 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 426.00 | 857 824.00 | | 1 142 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 792.00 | 446 148.00 | | 641 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 619.00 | 30 224.00 | | 23 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 646.00 | | 272 087.00 | 1 051 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 246.00 | 1 254 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 246.00 | 1 235 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 740.00 | | 272 040.00 | 1 032 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 962.00 | | 47.00 | 8 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 741.00 | | | 605 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 797.00 | | | 595 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 462.00 | 125.00 | | 12 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 312.00 | 125.00 | | 13 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 312.00 | 125.00 | | 13 312.00 |
UG ‐ Financières | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 415 952.00 | | | 415 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 235.00 | 172 003.00 | 315 232.00 | 487 235.00 |
VI Groupe et associés | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 950.00 | | | 227 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 852.00 | 546 252.00 | 4 600.00 | 550 852.00 |
VW T.V.A. | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 024.00 | 641 792.00 | 315 232.00 | 957 024.00 |