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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | 8 612.00 | 818.00 | 9 430.00 |
AN Terrains | 126 156.00 | 12 569.00 | 113 587.00 | 126 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 482.00 | 28 099.00 | 382.00 | 28 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 922.00 | 810 231.00 | 681 692.00 | 1 491 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 709.00 | 859 511.00 | 801 199.00 | 1 660 709.00 |
BT Marchandises | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 498.00 | 2 737.00 | 296 761.00 | 299 498.00 |
BZ Autres créances | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 792.00 | 13 079.00 | 1 713.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 055.00 | 15 816.00 | 501 239.00 | 517 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 764.00 | 875 327.00 | 1 302 437.00 | 2 177 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 464.00 | 150 464.00 | | 130 464.00 |
DG Autres réserves | 39 171.00 | 19 074.00 | | 39 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 345.00 | 20 097.00 | | 53 345.00 |
DL TOTAL (I) | 244 981.00 | 211 635.00 | | 244 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 557.00 | 770 836.00 | | 645 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 415.00 | 59 926.00 | | 80 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 743.00 | 124 393.00 | | 68 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 506.00 | 344 054.00 | | 216 506.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 793.00 | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 457.00 | 1 300 001.00 | | 1 057 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 437.00 | 1 511 636.00 | | 1 302 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 874.00 | 780 743.00 | | 652 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 2 535.00 | | 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 195.00 | | 143 046.00 | 1 920 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 532.00 | 1 660 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 694.00 | 9 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 838.00 | 1 646 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | 1 180.00 | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 580.00 | | 141 817.00 | 1 905 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | 49.00 | 4 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 296 213.00 | 296 213.00 | | 296 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 123.00 | 240 540.00 | 355 404.00 | 645 123.00 |
VI Groupe et associés | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 860.00 | | | 138 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 968.00 | | | 261 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VP Divers | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 105.00 | 427 005.00 | 100.00 | 427 105.00 |
VW T.V.A. | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 457.00 | 652 874.00 | 355 404.00 | 1 057 457.00 |