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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
AN Terrains | 10 255.00 | 4 102.00 | 6 153.00 | 10 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 482.00 | 27 093.00 | 1 389.00 | 28 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 844.00 | 986 769.00 | 880 075.00 | 1 866 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 195.00 | 1 027 908.00 | 892 287.00 | 1 920 195.00 |
BT Marchandises | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 865.00 | 9 568.00 | 462 297.00 | 471 865.00 |
BZ Autres créances | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 792.00 | 13 111.00 | 1 681.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 029.00 | 22 679.00 | 619 350.00 | 642 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 223.00 | 1 050 587.00 | 1 511 636.00 | 2 562 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 464.00 | 170 464.00 | | 150 464.00 |
DG Autres réserves | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 097.00 | 19 074.00 | | 20 097.00 |
DL TOTAL (I) | 211 635.00 | 211 538.00 | | 211 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 836.00 | 545 869.00 | | 770 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 926.00 | 43 822.00 | | 59 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 393.00 | 150 902.00 | | 124 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 054.00 | 301 169.00 | | 344 054.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 1 259.00 | | 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 001.00 | 1 043 721.00 | | 1 300 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 636.00 | 1 255 259.00 | | 1 511 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 743.00 | 685 681.00 | | 780 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | 13 011.00 | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 973.00 | | 599 172.00 | 1 532 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 950.00 | 1 920 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 950.00 | 1 905 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 415.00 | | 599 115.00 | 1 518 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | 57.00 | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 408.00 | 303 450.00 | 211 950.00 | 936 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 464.00 | 303 450.00 | 211 950.00 | 926 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 831.00 | 2 737.00 | | 6 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 010.00 | 101.00 | | 13 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 841.00 | 2 838.00 | | 19 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 841.00 | 2 838.00 | | 19 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 393.00 | 124 393.00 | | 124 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 113.00 | 137 113.00 | | 137 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 460 384.00 | 460 384.00 | | 460 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 301.00 | 249 042.00 | 519 259.00 | 768 301.00 |
VI Groupe et associés | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 055.00 | | | 477 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 699.00 | | | 241 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 776.00 | 564 676.00 | 100.00 | 564 776.00 |
VW T.V.A. | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 001.00 | 780 743.00 | 519 259.00 | 1 300 001.00 |