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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
AP Constructions | 102 617.00 | 72 842.00 | 29 775.00 | 102 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 682.00 | 163 062.00 | 21 619.00 | 184 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 258.00 | 245 477.00 | 148 781.00 | 394 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 739.00 | 502 511.00 | 247 229.00 | 749 739.00 |
BT Marchandises | 68 944.00 | 11 544.00 | 57 400.00 | 68 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
BZ Autres créances | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CF Disponibilités | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 355.00 | 11 544.00 | 310 811.00 | 322 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 095.00 | 514 055.00 | 558 040.00 | 1 072 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
DH Report à nouveau | 247 743.00 | | | 247 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 776.00 | | | -23 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 347 489.00 | | | 347 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 551.00 | | | 210 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 040.00 | | | 558 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 493.00 | | | 190 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 806.00 | | 10 633.00 | 741 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 749 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 702 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 752.00 | | 10 633.00 | 694 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 393.00 | 56 817.00 | 2 700.00 | 448 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 393.00 | 56 817.00 | 2 700.00 | 448 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 596.00 | 11 544.00 | 13 596.00 | 13 596.00 |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 651.00 | 11 544.00 | 15 651.00 | 15 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 651.00 | 11 544.00 | 15 651.00 | 15 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 544.00 | 15 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 673.00 | 37 616.00 | 20 058.00 | 57 673.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 194.00 | 77 875.00 | 1 319.00 | 79 194.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 551.00 | 190 493.00 | 20 058.00 | 210 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
ST Autres comptes | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 517.00 | | | 138 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
ZE Dividendes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 992.00 | | | 107 992.00 |