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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
AP Constructions | 102 617.00 | 87 683.00 | 14 934.00 | 102 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 899.00 | 203 016.00 | 33 883.00 | 236 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 623.00 | 385 729.00 | 26 894.00 | 412 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 972.00 | 720 424.00 | 102 548.00 | 822 972.00 |
BT Marchandises | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
BZ Autres créances | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CF Disponibilités | 156 478.00 | | 156 478.00 | 156 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 040.00 | | 292 040.00 | 292 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 012.00 | 720 424.00 | 394 588.00 | 1 115 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 837.00 | | | 243 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 201.00 | | | -11 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DL TOTAL (I) | 252 831.00 | | | 252 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 757.00 | | | 141 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 588.00 | | | 394 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 434.00 | | 22 537.00 | 800 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 980.00 | | 22 537.00 | 753 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 442.00 | 40 981.00 | | 679 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | 4 573.00 | | 18 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 148.00 | 36 408.00 | | 661 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VB T. V. A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 503.00 | 11 188.00 | 22 315.00 | 33 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 565.00 | 82 846.00 | 719.00 | 83 565.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 757.00 | 119 442.00 | 22 315.00 | 141 757.00 |