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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
AP Constructions | 102 617.00 | 76 319.00 | 26 298.00 | 102 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 428.00 | 171 588.00 | 12 839.00 | 184 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 993.00 | 276 694.00 | 117 299.00 | 393 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 782.00 | 550 304.00 | 199 477.00 | 749 782.00 |
BT Marchandises | 49 739.00 | 50.00 | 49 689.00 | 49 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
BZ Autres créances | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CF Disponibilités | 197 882.00 | | 197 882.00 | 197 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 278.00 | 50.00 | 351 228.00 | 351 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 060.00 | 550 354.00 | 550 705.00 | 1 101 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 422.00 | 101 422.00 | | 101 422.00 |
DH Report à nouveau | 223 966.00 | 247 742.00 | | 223 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 957.00 | -23 776.00 | | -13 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 412.00 | 13 299.00 | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 331 644.00 | 347 489.00 | | 331 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 108.00 | 57 782.00 | | 20 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 543.00 | 101 532.00 | | 118 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 170.00 | 48 709.00 | | 75 170.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 32 544.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 061.00 | 240 697.00 | | 219 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 705.00 | 588 186.00 | | 550 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 061.00 | 190 493.00 | | 219 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 108.00 | 19 823.00 | 284.00 | 20 108.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VW T.V.A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 061.00 | 218 776.00 | 284.00 | 219 061.00 |