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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 18 294.00 | 27 441.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
AP Constructions | 102 617.00 | 85 408.00 | 17 209.00 | 102 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 248.00 | 190 336.00 | 34 912.00 | 225 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 986.00 | 364 275.00 | 40 711.00 | 404 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 434.00 | 679 442.00 | 120 992.00 | 800 434.00 |
BT Marchandises | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
BZ Autres créances | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 479.00 | | 312 479.00 | 312 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 913.00 | 679 442.00 | 433 471.00 | 1 112 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
DH Report à nouveau | 155 755.00 | | | 155 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 341.00 | | | -13 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 270 906.00 | | | 270 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 565.00 | | | 162 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 471.00 | | | 433 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 565.00 | | | 162 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 083.00 | | 597 083.00 | 597 083.00 |
FD Production vendue biens | -3 869.00 | | -3 869.00 | -3 869.00 |
FG Production vendue services | 214 101.00 | | 214 101.00 | 214 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 315.00 | | 807 315.00 | 807 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 950.00 | | | 823 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 290.00 | | | 837 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 341.00 | | | -13 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 526.00 | | 9 808.00 | 817 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 800 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 753 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 072.00 | | 9 808.00 | 771 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 516.00 | 42 826.00 | 26 900.00 | 663 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 4 573.00 | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 795.00 | 38 253.00 | 26 900.00 | 649 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VB T. V. A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 479.00 | 78 760.00 | 719.00 | 79 479.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 564.00 | 162 564.00 | | 162 564.00 |