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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 13 720.00 | 32 014.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
AP Constructions | 102 617.00 | 82 905.00 | 19 713.00 | 102 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 864.00 | 186 909.00 | 47 955.00 | 234 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 462.00 | 358 853.00 | 53 609.00 | 412 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 526.00 | 663 516.00 | 154 010.00 | 817 526.00 |
BT Marchandises | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 219 525.00 | | 219 525.00 | 219 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 446.00 | | 316 446.00 | 316 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 973.00 | 663 516.00 | 470 457.00 | 1 133 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 423.00 | 101 422.00 | | 101 423.00 |
DH Report à nouveau | 173 635.00 | 200 009.00 | | 173 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 879.00 | -16 374.00 | | -7 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 581.00 | 10 077.00 | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 295 559.00 | 303 934.00 | | 295 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 800.00 | 284.00 | | 54 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 418.00 | 83 828.00 | | 57 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 691.00 | 36 997.00 | | 55 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 836.00 | | |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 5 871.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 898.00 | 176 948.00 | | 174 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 457.00 | 480 882.00 | | 470 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 797.00 | 176 948.00 | | 130 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 376.00 | | 53 680.00 | 805 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 530.00 | | 817 526.00 | 41 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 530.00 | | 771 072.00 | 41 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 922.00 | | 53 680.00 | 758 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 290.00 | 53 226.00 | | 610 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | 4 573.00 | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 143.00 | 48 652.00 | | 601 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 800.00 | 10 698.00 | 44 101.00 | 54 800.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 230.00 | 70 511.00 | 719.00 | 71 230.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 897.00 | 130 796.00 | 44 101.00 | 174 897.00 |