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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 9 146.00 | 36 587.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
AP Constructions | 102 617.00 | 79 796.00 | 22 821.00 | 102 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 542.00 | 176 330.00 | 13 211.00 | 189 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 103.00 | 323 887.00 | 80 216.00 | 404 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 376.00 | 610 290.00 | 195 086.00 | 805 376.00 |
BT Marchandises | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
BZ Autres créances | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CF Disponibilités | 174 972.00 | | 174 972.00 | 174 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 796.00 | | 285 796.00 | 285 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 172.00 | 610 290.00 | 480 882.00 | 1 091 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 422.00 | 101 422.00 | | 101 422.00 |
DH Report à nouveau | 200 009.00 | 223 966.00 | | 200 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 374.00 | -13 957.00 | | -16 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 077.00 | 11 412.00 | | 10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 303 934.00 | 331 644.00 | | 303 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 20 108.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 828.00 | 118 543.00 | | 83 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 997.00 | 75 170.00 | | 36 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 5 109.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 948.00 | 219 061.00 | | 176 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 882.00 | 550 705.00 | | 480 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 948.00 | 219 061.00 | | 176 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 304.00 | 60 892.00 | 907.00 | 550 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 731.00 | 56 318.00 | 907.00 | 545 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 948.00 | 176 948.00 | | 176 948.00 |