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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 495.00 | 90 141.00 | 19 353.00 | 109 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 906.00 | 48 792.00 | 21 113.00 | 69 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 107.00 | 140 814.00 | 113 292.00 | 254 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 091.00 | 544.00 | 261 547.00 | 262 091.00 |
BZ Autres créances | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CF Disponibilités | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 859.00 | 544.00 | 373 315.00 | 373 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 967.00 | 141 358.00 | 486 608.00 | 627 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DL TOTAL (I) | 216 422.00 | | | 216 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 186.00 | | | 270 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 608.00 | | | 486 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 394.00 | | 45 326.00 | 210 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 254 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853.00 | 42 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 211 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 835.00 | | 45 326.00 | 166 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 578.00 | 7 849.00 | 1 613.00 | 134 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | 853.00 | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 844.00 | 7 849.00 | 760.00 | 131 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 091.00 | | | 262 091.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VP Divers | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 721.00 | 281 721.00 | | 281 721.00 |
VW T.V.A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 186.00 | 237 524.00 | 32 661.00 | 270 186.00 |