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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 242.00 | 166 890.00 | 56 351.00 | 223 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 362.00 | 71 979.00 | 22 382.00 | 94 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 753.00 | 244 193.00 | 119 559.00 | 363 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 809.00 | 5 833.00 | 238 975.00 | 244 809.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 163 653.00 | | 163 653.00 | 163 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 291.00 | 5 833.00 | 494 458.00 | 500 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 044.00 | 250 027.00 | 614 017.00 | 864 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 305 965.00 | | | 305 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 404.00 | | | 149 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 052.00 | | | 308 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 017.00 | | | 614 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 855.00 | | | 257 855.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 278.00 | | 6 474.00 | 357 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 129.00 | | 6 474.00 | 311 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 973.00 | 24 220.00 | | 219 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 42.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 692.00 | 24 177.00 | | 214 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 152.00 | 1 195.00 | 515.00 | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 1 195.00 | 515.00 | 5 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 852.00 | 1 195.00 | 7 215.00 | 11 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 7 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 237 809.00 | 237 809.00 | | 237 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 817.00 | 39 620.00 | 50 197.00 | 89 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 047.00 | 251 047.00 | | 251 047.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 052.00 | 257 855.00 | 50 197.00 | 308 052.00 |