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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 027.00 | 3 029.00 | 2 997.00 | 6 027.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 786.00 | 94 915.00 | 93 871.00 | 188 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 380.00 | 53 487.00 | 33 892.00 | 87 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 019.00 | 151 432.00 | 171 587.00 | 323 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 586.00 | 544.00 | 161 042.00 | 161 586.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 712.00 | 544.00 | 255 168.00 | 255 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 732.00 | 151 976.00 | 426 756.00 | 578 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 201 106.00 | | | 201 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 756.00 | | | 426 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 107.00 | | 108 421.00 | 254 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 000.00 | 7 508.00 | 323 019.00 | 32 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 7 508.00 | 276 166.00 | 32 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 705.00 | | 4 147.00 | 42 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 401.00 | | 104 274.00 | 211 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 814.00 | 18 126.00 | 7 508.00 | 140 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 149.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 934.00 | 16 977.00 | 7 508.00 | 138 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
UX Autres créances clients | 161 586.00 | | | 161 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 497.00 | 12 731.00 | 51 617.00 | 77 497.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VP Divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 477.00 | 185 477.00 | | 185 477.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 650.00 | 160 884.00 | 51 617.00 | 225 650.00 |