| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 280.00 | 42.00 | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 767.00 | 147 693.00 | 69 074.00 | 216 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 362.00 | 66 999.00 | 27 362.00 | 94 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 278.00 | 219 973.00 | 137 305.00 | 357 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
BN En cours de production de biens | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 356.00 | 5 152.00 | 186 204.00 | 191 356.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 080.00 | 5 152.00 | 412 927.00 | 418 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 359.00 | 225 125.00 | 550 233.00 | 775 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
DL TOTAL (I) | 270 964.00 | | | 270 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 568.00 | | | 272 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 233.00 | | | 550 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 261.00 | | 20 030.00 | 339 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 357 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 311 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 112.00 | | 20 030.00 | 293 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 253.00 | 25 559.00 | 1 839.00 | 196 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 459.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 433.00 | 25 099.00 | 1 839.00 | 191 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 396.00 | 300.00 | 544.00 | 5 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 396.00 | 300.00 | 544.00 | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 396.00 | 300.00 | 544.00 | 5 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 396.00 | 300.00 | 544.00 | 5 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 904.00 | 34 869.00 | 85 186.00 | 120 904.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 796.00 | 195 796.00 | | 195 796.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 568.00 | 186 534.00 | 85 186.00 | 272 568.00 |