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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 3 211.00 | 2 112.00 | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 653.00 | 111 076.00 | 80 577.00 | 191 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 080.00 | 58 054.00 | 27 026.00 | 85 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 883.00 | 172 341.00 | 150 541.00 | 322 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
BN En cours de production de biens | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 508.00 | 544.00 | 200 964.00 | 201 508.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 878.00 | 544.00 | 321 334.00 | 321 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 761.00 | 172 885.00 | 471 875.00 | 644 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DL TOTAL (I) | 216 357.00 | | | 216 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 518.00 | | | 255 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 875.00 | | | 471 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 019.00 | | 5 880.00 | 323 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 017.00 | 322 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 385.00 | 46 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 632.00 | 276 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 853.00 | | 681.00 | 46 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 166.00 | | 5 199.00 | 276 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 432.00 | 23 792.00 | 2 883.00 | 151 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 1 566.00 | 1 385.00 | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 402.00 | 22 225.00 | 1 498.00 | 148 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 201 508.00 | 201 508.00 | | 201 508.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 845.00 | 22 664.00 | 88 180.00 | 110 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 908.00 | 215 908.00 | | 215 908.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 518.00 | 167 337.00 | 88 180.00 | 255 518.00 |