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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 4 820.00 | 502.00 | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 124.00 | 128 453.00 | 70 671.00 | 199 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 987.00 | 62 980.00 | 31 007.00 | 93 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 261.00 | 196 253.00 | 143 007.00 | 339 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 978.00 | 5 396.00 | 175 581.00 | 180 978.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 904.00 | 5 396.00 | 323 507.00 | 328 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 165.00 | 201 650.00 | 466 515.00 | 668 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DL TOTAL (I) | 233 346.00 | | | 233 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 169.00 | | | 233 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 515.00 | | | 466 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 764.00 | | | 167 764.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 883.00 | | 16 867.00 | 322 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 339 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 293 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 734.00 | | 16 867.00 | 276 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 341.00 | 24 116.00 | 204.00 | 172 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 1 609.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 130.00 | 22 506.00 | 204.00 | 169 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 5 181.00 | 329.00 | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | 5 181.00 | 329.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | 5 181.00 | 329.00 | 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 181.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 308.00 | 31 903.00 | 65 405.00 | 97 308.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 139.00 | 192 139.00 | | 192 139.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 169.00 | 167 764.00 | 65 405.00 | 233 169.00 |