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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 308.00 | 271 081.00 | 81 227.00 | 352 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 463.00 | | 93 463.00 | 93 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 771.00 | 271 081.00 | 174 690.00 | 445 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 211.00 | | 257 211.00 | 257 211.00 |
BZ Autres créances | 7 747 904.00 | | 7 747 904.00 | 7 747 904.00 |
CF Disponibilités | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 603.00 | | 8 319 603.00 | 8 319 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 005.00 | 271 081.00 | 8 503 924.00 | 8 775 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 125.00 | 1 136 125.00 | | 1 136 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 384.00 | 1 907 384.00 | | 1 907 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
DG Autres réserves | 2 734 976.00 | 2 734 976.00 | | 2 734 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 844.00 | -1 053 206.00 | | -1 262 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 543.00 | -209 639.00 | | 53 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 796.00 | 4 629 253.00 | | 4 682 796.00 |
DP Provisions pour risques | 212 604.00 | 410 463.00 | | 212 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 907.00 | 842 974.00 | | 767 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 511.00 | 1 253 437.00 | | 980 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 055.00 | 73 851.00 | | 124 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 610.00 | 2 028 541.00 | | 2 243 610.00 |
EA Autres dettes | 463 267.00 | 262 785.00 | | 463 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 616.00 | 2 365 177.00 | | 2 840 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 924.00 | 8 247 868.00 | | 8 503 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 616.00 | 2 365 177.00 | | 2 840 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 908.00 | 12 998 541.00 | 13 005 449.00 | 6 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 908.00 | 12 998 541.00 | 13 005 449.00 | 6 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 729 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 561 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 203 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 867 172.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 154 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 872.00 | | | 415 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 872.00 | | | 415 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 415 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 124.00 | 415 872.00 | | 37 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 748.00 | -415 872.00 | | 378 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 366.00 | 17 253.00 | | 207 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 822.00 | 148 937.00 | | 693 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 193 930.00 | 15 770 543.00 | | 14 193 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 140 388.00 | 15 980 182.00 | | 14 140 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 543.00 | -209 639.00 | | 53 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 373.00 | | 78 399.00 | 367 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 170.00 | | 78 138.00 | 274 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 203.00 | | 260.00 | 93 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 344.00 | 34 737.00 | | 236 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 344.00 | 34 737.00 | | 236 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 437.00 | 867 172.00 | 1 140 098.00 | 1 253 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 437.00 | 867 172.00 | 1 140 098.00 | 1 253 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 172.00 | 724 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 415 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 114.00 | 956 114.00 | | 956 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 743.00 | 871 743.00 | | 871 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 267.00 | 463 267.00 | | 463 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
UX Autres créances clients | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VC Groupe et associés | 7 706 324.00 | | | 7 706 324.00 |
VP Divers | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 310.00 | 265 310.00 | | 265 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 195 869.00 | 8 102 406.00 | 93 463.00 | 8 195 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 616.00 | 2 840 616.00 | | 2 840 616.00 |