| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 957.00 | 287 915.00 | 57 042.00 | 344 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 191.00 | | 131 191.00 | 131 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 148.00 | 287 915.00 | 188 234.00 | 476 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 943.00 | | 310 943.00 | 310 943.00 |
BZ Autres créances | 7 377 426.00 | | 7 377 426.00 | 7 377 426.00 |
CF Disponibilités | 349 024.00 | | 349 024.00 | 349 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 112.00 | | 154 112.00 | 154 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 191 505.00 | | 8 191 505.00 | 8 191 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 654.00 | 287 915.00 | 8 379 739.00 | 8 667 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 125.00 | 1 136 125.00 | | 1 136 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 384.00 | 1 907 384.00 | | 1 907 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
DG Autres réserves | 2 734 976.00 | 2 734 976.00 | | 2 734 976.00 |
DH Report à nouveau | -744 599.00 | -936 730.00 | | -744 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 768.00 | 192 131.00 | | 186 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 334 267.00 | 5 147 499.00 | | 5 334 267.00 |
DP Provisions pour risques | 163 339.00 | 163 339.00 | | 163 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 465.00 | 733 829.00 | | 714 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 804.00 | 897 168.00 | | 877 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 374.00 | 152 017.00 | | 192 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 906.00 | 1 697 727.00 | | 1 668 906.00 |
EA Autres dettes | 303 945.00 | 543 561.00 | | 303 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 225.00 | 2 393 305.00 | | 2 165 225.00 |
ED (V) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 739.00 | 8 437 971.00 | | 8 379 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 225.00 | 2 393 305.00 | | 2 165 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 399.00 | 11 097 898.00 | 11 102 297.00 | 4 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399.00 | 11 097 898.00 | 11 102 297.00 | 4 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 843 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 738 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 873 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 489 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 190.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 50 190.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -50 190.00 | | -225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 764.00 | 11 078.00 | | 29 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 774.00 | 111 136.00 | | 137 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 970.00 | 12 253 807.00 | | 11 843 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 657 202.00 | 12 061 677.00 | | 11 657 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 768.00 | 192 131.00 | | 186 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 703.00 | 7 473.00 | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 890.00 | | 61 369.00 | 415 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 131 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 476 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 348.00 | | 25 609.00 | 319 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 541.00 | | 35 760.00 | 96 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 474.00 | 34 441.00 | | 253 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 474.00 | 34 441.00 | | 253 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897 168.00 | 714 465.00 | 733 829.00 | 897 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 168.00 | 714 465.00 | 733 829.00 | 897 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 374.00 | 192 374.00 | | 192 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 709.00 | 713 709.00 | | 713 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 967.00 | 697 967.00 | | 697 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 945.00 | 303 945.00 | | 303 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 191.00 | | 131 191.00 | 131 191.00 |
UX Autres créances clients | 310 943.00 | 310 943.00 | | 310 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VC Groupe et associés | 7 274 477.00 | 7 274 477.00 | | 7 274 477.00 |
VP Divers | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 794.00 | 223 794.00 | | 223 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 112.00 | 154 112.00 | | 154 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 973 673.00 | 7 842 482.00 | 131 191.00 | 7 973 673.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 225.00 | 2 165 225.00 | | 2 165 225.00 |