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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 348.00 | 253 473.00 | 65 874.00 | 319 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 889.00 | 253 473.00 | 162 415.00 | 415 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 154.00 | | 568 154.00 | 568 154.00 |
BZ Autres créances | 6 945 759.00 | | 6 945 759.00 | 6 945 759.00 |
CF Disponibilités | 567 285.00 | | 567 285.00 | 567 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 865.00 | | 172 865.00 | 172 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 254 064.00 | | 8 254 064.00 | 8 254 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 444.00 | 253 473.00 | 8 437 970.00 | 8 691 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 124.00 | | | 1 136 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 384.00 | | | 1 907 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
DG Autres réserves | 2 734 975.00 | | | 2 734 975.00 |
DH Report à nouveau | -936 729.00 | | | -936 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 498.00 | | | 5 147 498.00 |
DP Provisions pour risques | 163 339.00 | | | 163 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 828.00 | | | 733 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 167.00 | | | 897 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 727.00 | | | 1 697 727.00 |
EA Autres dettes | 543 560.00 | | | 543 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 304.00 | | | 2 393 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 970.00 | | | 8 437 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 304.00 | | | 2 393 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 410 990.00 | 11 410 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 410 990.00 | 11 410 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 253 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 017 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 733 828.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 889 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 189.00 | | | -50 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 253 807.00 | | | 12 253 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 061 676.00 | | | 12 061 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 473.00 | | | 7 473.00 |