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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 087.00 | 221 981.00 | 80 106.00 | 302 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 114.00 | 221 981.00 | 174 133.00 | 396 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 534.00 | | 587 534.00 | 587 534.00 |
BZ Autres créances | 6 801 356.00 | | 6 801 356.00 | 6 801 356.00 |
CF Disponibilités | 569 248.00 | | 569 248.00 | 569 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 016 779.00 | | 8 016 779.00 | 8 016 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 928.00 | | 134 928.00 | 134 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 822.00 | 221 981.00 | 8 325 841.00 | 8 547 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 125.00 | 1 136 125.00 | | 1 136 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 384.00 | 1 907 384.00 | | 1 907 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
DG Autres réserves | 2 734 976.00 | 2 734 976.00 | | 2 734 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 302.00 | -1 262 844.00 | | -1 209 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 572.00 | 53 543.00 | | 272 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 368.00 | 4 682 796.00 | | 4 955 368.00 |
DP Provisions pour risques | 113 339.00 | 212 604.00 | | 113 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 772 614.00 | 767 907.00 | | 772 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 953.00 | 980 511.00 | | 885 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 9 684.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 875.00 | 124 055.00 | | 144 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 874.00 | 2 243 610.00 | | 1 875 874.00 |
EA Autres dettes | 463 267.00 | 463 267.00 | | 463 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 520.00 | 2 840 616.00 | | 2 484 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 841.00 | 8 503 924.00 | | 8 325 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 520.00 | 2 840 616.00 | | 2 484 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 150.00 | 13 468 741.00 | 13 484 891.00 | 16 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 150.00 | 13 468 741.00 | 13 484 891.00 | 16 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 353 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 026 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 734 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 415 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 787.00 | 37 124.00 | | 106 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 787.00 | 37 124.00 | | 106 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 787.00 | 378 748.00 | | -106 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 337.00 | 207 366.00 | | 48 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 437.00 | 693 822.00 | | 191 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 353 467.00 | 14 193 930.00 | | 14 353 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 080 895.00 | 14 140 388.00 | | 14 080 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 572.00 | 53 543.00 | | 272 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 044.00 | 8 103.00 | | 8 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 771.00 | | 34 278.00 | 445 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 935.00 | 396 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 935.00 | 302 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 308.00 | | 33 714.00 | 352 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 463.00 | | 564.00 | 93 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 081.00 | 34 835.00 | 83 935.00 | 271 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 081.00 | 34 835.00 | 83 935.00 | 271 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 511.00 | 772 614.00 | 867 172.00 | 980 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 511.00 | 772 614.00 | 867 172.00 | 980 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 614.00 | 867 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 755.00 | 719 755.00 | | 719 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 857.00 | 887 857.00 | | 887 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 267.00 | 463 267.00 | | 463 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
UX Autres créances clients | 587 534.00 | | | 587 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
VC Groupe et associés | 6 556 481.00 | | | 6 556 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 141.00 | | | 133 141.00 |
VP Divers | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 032.00 | 265 032.00 | | 265 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 559.00 | 7 447 531.00 | 94 028.00 | 7 541 559.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 520.00 | 2 484 520.00 | | 2 484 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |