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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 508.00 | 48 142.00 | 24 366.00 | 72 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 709.00 | 48 142.00 | 31 567.00 | 79 709.00 |
BZ Autres créances | 3 837 424.00 | | 3 837 424.00 | 3 837 424.00 |
CF Disponibilités | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 653.00 | | 3 958 653.00 | 3 958 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 362.00 | 48 142.00 | 3 990 221.00 | 4 038 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 125.00 | 1 136 125.00 | | 1 136 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 907 384.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
DG Autres réserves | | 2 734 976.00 | | |
DH Report à nouveau | | -557 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 094.00 | 97 917.00 | | 81 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 831.00 | 5 432 184.00 | | 1 330 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 925 976.00 | 736 712.00 | | 925 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 976.00 | 736 712.00 | | 925 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 312.00 | 79 217.00 | | 44 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 101.00 | 1 490 575.00 | | 1 689 101.00 |
EA Autres dettes | | 107 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 733 413.00 | 1 677 098.00 | | 1 733 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 221.00 | 7 845 994.00 | | 3 990 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 837 141.00 | 8 837 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 837 141.00 | 8 837 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 695 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 148 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925 976.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 908.00 | | | 128 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 908.00 | | | 128 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868.00 | 33 000.00 | | 4 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 73 646.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 040.00 | -73 646.00 | | 124 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 607.00 | 104 594.00 | | 149 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 217.00 | 11 191 963.00 | | 9 824 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 124.00 | 11 094 046.00 | | 9 743 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 094.00 | 97 917.00 | | 81 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 861.00 | | 14 808.00 | 73 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 700.00 | | 14 808.00 | 57 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 673.00 | 6 469.00 | | 41 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 673.00 | 6 469.00 | | 41 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 712.00 | 925 976.00 | 736 712.00 | 736 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 712.00 | 925 976.00 | 736 712.00 | 736 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 432.00 | 683 432.00 | | 683 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 739.00 | 724 739.00 | | 724 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 920.00 | 3 123 920.00 | | 3 123 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 276.00 | 233 276.00 | | 233 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 025.00 | 688 025.00 | | 688 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 772.00 | 3 904 571.00 | 7 201.00 | 3 911 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 503.00 | 1 734 503.00 | | 1 734 503.00 |