| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 700.00 | 41 673.00 | 16 027.00 | 57 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 861.00 | 41 673.00 | 32 189.00 | 73 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 275 395.00 | | 7 275 395.00 | 7 275 395.00 |
CF Disponibilités | 523 882.00 | | 523 882.00 | 523 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813 805.00 | | 7 813 805.00 | 7 813 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 667.00 | 41 673.00 | 7 845 994.00 | 7 887 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 125.00 | 1 136 125.00 | | 1 136 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 384.00 | 1 907 384.00 | | 1 907 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
DG Autres réserves | 2 734 976.00 | 2 734 976.00 | | 2 734 976.00 |
DH Report à nouveau | -557 831.00 | -744 599.00 | | -557 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 917.00 | 186 768.00 | | 97 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 184.00 | 5 334 267.00 | | 5 432 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 163 339.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 736 712.00 | 714 465.00 | | 736 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 712.00 | 877 804.00 | | 736 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 217.00 | 192 374.00 | | 79 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 575.00 | 1 668 906.00 | | 1 490 575.00 |
EA Autres dettes | 107 307.00 | 303 945.00 | | 107 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 098.00 | 2 165 225.00 | | 1 677 098.00 |
ED (V) | | 2 443.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 994.00 | 8 379 739.00 | | 7 845 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 269 902.00 | 10 269 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 269 902.00 | 10 269 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 191 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 172 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736 712.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 915 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 225.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 646.00 | 225.00 | | 73 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 646.00 | -225.00 | | -73 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 594.00 | 137 774.00 | | 104 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 191 963.00 | 11 843 970.00 | | 11 191 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 094 046.00 | 11 657 201.00 | | 11 094 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 917.00 | 186 769.00 | | 97 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 148.00 | | 15 475.00 | 476 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 989.00 | 16 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 762.00 | 73 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 773.00 | 57 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 957.00 | | 14 516.00 | 344 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 191.00 | | 959.00 | 131 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 915.00 | 14 885.00 | 261 128.00 | 287 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 915.00 | 14 885.00 | 261 128.00 | 287 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 804.00 | 736 712.00 | 877 804.00 | 877 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 804.00 | 736 712.00 | 877 804.00 | 877 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 249.00 | 651 249.00 | | 651 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 780.00 | 654 780.00 | | 654 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VC Groupe et associés | 6 763 507.00 | 6 763 507.00 | | 6 763 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 666.00 | 183 666.00 | | 183 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 014.00 | 437 014.00 | | 437 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 085.00 | 7 289 923.00 | 16 162.00 | 7 306 085.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 098.00 | 1 677 098.00 | | 1 677 098.00 |