|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 5 891.00 | 3 929.00 | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 016.00 | 52 978.00 | 23 038.00 | 76 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 064.00 | 65 353.00 | 112 710.00 | 178 064.00 |
BT Marchandises | 136 186.00 | | 136 186.00 | 136 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 100.00 | 24 887.00 | 562 214.00 | 587 100.00 |
BZ Autres créances | 109 554.00 | | 109 554.00 | 109 554.00 |
CF Disponibilités | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 889.00 | 24 887.00 | 920 002.00 | 944 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 952.00 | 90 240.00 | 1 032 712.00 | 1 122 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 560 170.00 | 517 730.00 | | 560 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 801.00 | 42 440.00 | | 78 801.00 |
DL TOTAL (I) | 656 571.00 | 577 770.00 | | 656 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 349.00 | 63 612.00 | | 14 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 94 238.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 483.00 | 337 152.00 | | 278 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 488.00 | 35 448.00 | | 64 488.00 |
EA Autres dettes | 17 602.00 | 1 663.00 | | 17 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 141.00 | 532 113.00 | | 376 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 712.00 | 1 109 882.00 | | 1 032 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 141.00 | 517 764.00 | | 376 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 539.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 827.00 | | 1 309 827.00 | 1 309 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 827.00 | | 1 309 827.00 | 1 309 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 674.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 3 634.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 3 634.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -3 413.00 | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 586.00 | 16 771.00 | | 31 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 683.00 | 1 373 123.00 | | 1 310 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 882.00 | 1 330 683.00 | | 1 231 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 801.00 | 42 440.00 | | 78 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 348.00 | 14 512.00 | | 13 348.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 064.00 | | | 178 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 703.00 | 16 650.00 | | 48 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 220.00 | 16 650.00 | | 42 220.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 483.00 | 278 483.00 | | 278 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 557 331.00 | | | 557 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VB T. V. A. | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
VC Groupe et associés | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 548.00 | 722 548.00 | | 722 548.00 |
VW T.V.A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 141.00 | 376 141.00 | | 376 141.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 742.00 | 5 350.00 | | 14 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 312.00 | 11 199.00 | | 8 312.00 |
ST Autres comptes | 301 925.00 | 282 175.00 | | 301 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 536.00 | 55 247.00 | | 47 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 878.00 | 3 556.00 | | 4 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 267.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 999.00 | 5 617.00 | | 14 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 965.00 | 268 871.00 | | 261 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 150.00 | 168 446.00 | | 174 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 650.00 | 352 175.00 | | 362 650.00 |