| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 661.00 | 10 048.00 | 1 614.00 | 11 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 378.00 | 30 691.00 | 14 687.00 | 45 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 378.00 | 40 739.00 | 102 639.00 | 143 378.00 |
BT Marchandises | 451 562.00 | 217 340.00 | 234 222.00 | 451 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 833.00 | 107 443.00 | 578 390.00 | 685 833.00 |
BZ Autres créances | 88 939.00 | | 88 939.00 | 88 939.00 |
CF Disponibilités | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 555.00 | 324 783.00 | 1 135 772.00 | 1 460 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 933.00 | 365 522.00 | 1 238 411.00 | 1 603 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 716 919.00 | 681 777.00 | | 716 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 821.00 | 35 141.00 | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 744 340.00 | 734 519.00 | | 744 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 248.00 | 97 871.00 | | 200 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 015.00 | 104 717.00 | | 251 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 485.00 | 48 108.00 | | 40 485.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 1 529.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 071.00 | 252 226.00 | | 494 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 411.00 | 986 745.00 | | 1 238 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 071.00 | 252 226.00 | | 294 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 334.00 | | 1 618 334.00 | 1 618 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 334.00 | | 1 618 334.00 | 1 618 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 268.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 3 187.00 | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 3 272.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | 21 978.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 593.00 | 7 960.00 | | -6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 926.00 | 1 343 377.00 | | 1 623 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 105.00 | 1 308 236.00 | | 1 614 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 821.00 | 35 141.00 | | 9 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 702.00 | | 5 571.00 | 140 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 143 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 57 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 442.00 | | 5 492.00 | 54 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | 79.00 | 10 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 674.00 | 3 960.00 | 2 895.00 | 39 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 674.00 | 3 960.00 | 2 895.00 | 39 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 217 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 515.00 | 22 928.00 | | 84 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 515.00 | 240 268.00 | | 84 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 015.00 | 251 015.00 | | 251 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 557 217.00 | 557 217.00 | | 557 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
VB T. V. A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VC Groupe et associés | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 183 067.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 368.00 | 857 773.00 | 10 595.00 | 868 368.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 071.00 | 294 071.00 | 183 067.00 | 494 071.00 |