| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 311.00 | 10 478.00 | 1 833.00 | 12 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 455.00 | 31 966.00 | 11 489.00 | 43 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 221.00 | 42 445.00 | 99 776.00 | 142 221.00 |
BT Marchandises | 669 174.00 | 217 340.00 | 451 834.00 | 669 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 191.00 | | 629 191.00 | 629 191.00 |
BZ Autres créances | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
CF Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 590.00 | 217 340.00 | 1 265 250.00 | 1 482 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 648.00 | | 2 649.00 | 2 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 459.00 | 259 785.00 | 1 367 674.00 | 1 627 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 726 740.00 | 716 919.00 | | 726 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | 9 821.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 747 142.00 | 744 340.00 | | 747 142.00 |
DP Provisions pour risques | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 866.00 | 200 248.00 | | 236 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 308.00 | 251 015.00 | | 345 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 655.00 | 40 485.00 | | 35 655.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 2 322.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 884.00 | 494 071.00 | | 617 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 674.00 | 1 238 411.00 | | 1 367 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 760.00 | 294 071.00 | | 446 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 026.00 | | 1 348 026.00 | 1 348 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 026.00 | | 1 348 026.00 | 1 348 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | 455.00 | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 002.00 | 3 131.00 | | 15 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 002.00 | 3 131.00 | | 15 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 993.00 | -3 131.00 | | -10 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 526.00 | -6 593.00 | | -8 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 774.00 | 1 623 926.00 | | 1 462 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 972.00 | 1 614 105.00 | | 1 459 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802.00 | 9 821.00 | | 2 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 858.00 | 9 401.00 | | 23 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 378.00 | | 1 932.00 | 143 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 142 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 55 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 039.00 | | 1 817.00 | 57 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | 115.00 | 10 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 739.00 | 4 795.00 | 3 089.00 | 40 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 739.00 | 4 795.00 | 3 089.00 | 40 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 648.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 217 340.00 | | | 217 340.00 |
6T Sur comptes clients | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 783.00 | | 107 443.00 | 324 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 783.00 | 2 648.00 | 107 443.00 | 324 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 308.00 | 345 308.00 | | 345 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
UX Autres créances clients | 540 883.00 | 540 883.00 | | 540 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
VB T. V. A. | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VC Groupe et associés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 876.00 | 171 124.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 907.00 | 810 197.00 | 10 710.00 | 820 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 884.00 | 446 760.00 | 171 124.00 | 617 884.00 |