| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
AH Fonds commercial | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 7 291.00 | 2 530.00 | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 304.00 | 64 826.00 | 10 478.00 | 75 304.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 420.00 | 77 868.00 | 102 552.00 | 180 420.00 |
BT Marchandises | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 913.00 | 58 256.00 | 433 657.00 | 491 913.00 |
BZ Autres créances | 267 363.00 | | 267 363.00 | 267 363.00 |
CF Disponibilités | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 890.00 | 58 256.00 | 953 635.00 | 1 011 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 310.00 | 136 123.00 | 1 056 187.00 | 1 192 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 638 971.00 | 560 170.00 | | 638 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 130.00 | 78 801.00 | | 44 130.00 |
DL TOTAL (I) | 700 701.00 | 656 571.00 | | 700 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 719.00 | 14 349.00 | | 5 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 075.00 | 278 483.00 | | 290 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 150.00 | 64 488.00 | | 46 150.00 |
EA Autres dettes | 13 541.00 | 17 602.00 | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 485.00 | 376 141.00 | | 355 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 187.00 | 1 032 712.00 | | 1 056 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 485.00 | 376 141.00 | | 355 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 011.00 | | 1 228 011.00 | 1 228 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 011.00 | | 1 228 011.00 | 1 228 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 369.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 2 287.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 2 287.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 945.00 | -2 287.00 | | 41 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | 31 586.00 | | 22 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 984.00 | 1 310 683.00 | | 1 274 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 854.00 | 1 231 882.00 | | 1 230 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 130.00 | 78 801.00 | | 44 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 280.00 | 13 348.00 | | 9 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 064.00 | | 7 493.00 | 178 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 180 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 81 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 85 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 836.00 | | 1 493.00 | 85 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 353.00 | 15 451.00 | 2 936.00 | 65 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | 732.00 | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 870.00 | 15 451.00 | 2 205.00 | 58 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 075.00 | 290 075.00 | | 290 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 974.00 | | | 328 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
VB T. V. A. | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 954.00 | | | 196 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 161.00 | 789 161.00 | | 789 161.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 121.00 | 350 121.00 | | 350 121.00 |