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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 622.00 | 29 854.00 | 14 768.00 | 44 622.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 702.00 | 39 674.00 | 101 028.00 | 140 702.00 |
BT Marchandises | 184 445.00 | | 184 445.00 | 184 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 169.00 | 84 515.00 | 511 654.00 | 596 169.00 |
BZ Autres créances | 137 984.00 | | 137 984.00 | 137 984.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 232.00 | 84 515.00 | 885 717.00 | 970 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 934.00 | 124 189.00 | 986 745.00 | 1 110 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 681 777.00 | 683 101.00 | | 681 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 141.00 | -1 324.00 | | 35 141.00 |
DL TOTAL (I) | 734 519.00 | 699 378.00 | | 734 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 871.00 | 10 093.00 | | 97 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 717.00 | 213 356.00 | | 104 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 108.00 | 32 642.00 | | 48 108.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 237 834.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 226.00 | 493 926.00 | | 252 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 745.00 | 1 193 303.00 | | 986 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 226.00 | 493 926.00 | | 252 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 353.00 | 9 675.00 | | 97 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 086.00 | | 1 315 086.00 | 1 315 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 086.00 | | 1 315 086.00 | 1 315 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 866.00 | |
GE Autres charges | | | 26 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 250.00 | 14 114.00 | | 25 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | 2 310.00 | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 2 310.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 978.00 | 11 804.00 | | 21 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 85.00 | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 377.00 | 1 101 685.00 | | 1 343 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 236.00 | 1 103 008.00 | | 1 308 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 141.00 | -1 324.00 | | 35 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 816.00 | | 5 509.00 | 188 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10 516.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 51 623.00 | 140 702.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 752.00 | 75 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 871.00 | 54 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 186.00 | | 5 127.00 | 95 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 134.00 | | 382.00 | 12 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 803.00 | 4 409.00 | 51 538.00 | 86 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 051.00 | 4 409.00 | 45 786.00 | 81 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 649.00 | 27 866.00 | | 56 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 649.00 | 27 866.00 | | 56 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 649.00 | 27 866.00 | | 56 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 469 711.00 | 469 711.00 | | 469 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 457.00 | 126 457.00 | | 126 457.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VC Groupe et associés | 128 347.00 | 128 347.00 | | 128 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 125.00 | 749 609.00 | 10 516.00 | 760 125.00 |
VW T.V.A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 226.00 | 252 226.00 | | 252 226.00 |