| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
AH Fonds commercial | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 8 690.00 | 1 130.00 | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 366.00 | 72 361.00 | 13 005.00 | 85 366.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 816.00 | 86 803.00 | 102 013.00 | 188 816.00 |
BT Marchandises | 258 963.00 | | 258 963.00 | 258 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 196.00 | 56 649.00 | 664 547.00 | 721 196.00 |
BZ Autres créances | 151 238.00 | | 151 238.00 | 151 238.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 939.00 | 56 649.00 | 1 091 290.00 | 1 147 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 755.00 | 143 452.00 | 1 193 303.00 | 1 336 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 683 101.00 | 638 971.00 | | 683 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324.00 | 44 130.00 | | -1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 699 378.00 | 700 701.00 | | 699 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 093.00 | 5 719.00 | | 10 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 356.00 | 290 075.00 | | 213 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 642.00 | 46 150.00 | | 32 642.00 |
EA Autres dettes | 237 834.00 | 13 541.00 | | 237 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 926.00 | 355 485.00 | | 493 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 303.00 | 1 056 187.00 | | 1 193 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 926.00 | 355 485.00 | | 493 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 312.00 | | 1 081 312.00 | 1 081 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 312.00 | | 1 081 312.00 | 1 081 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 114.00 | 45 113.00 | | 14 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 114.00 | 45 113.00 | | 14 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 3 168.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 3 168.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 804.00 | 41 945.00 | | 11 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 22 595.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 685.00 | 1 274 984.00 | | 1 101 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 008.00 | 1 230 854.00 | | 1 103 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 324.00 | 44 130.00 | | -1 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 420.00 | | 10 581.00 | 180 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 188 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 95 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 124.00 | | 10 448.00 | 85 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 134.00 | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 868.00 | 8 935.00 | | 77 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 116.00 | 8 935.00 | | 72 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 356.00 | 213 356.00 | | 213 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 834.00 | 237 834.00 | | 237 834.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UX Autres créances clients | 431 499.00 | 431 499.00 | | 431 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 697.00 | 289 697.00 | | 289 697.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VC Groupe et associés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 409.00 | 899 409.00 | | 899 409.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 926.00 | 493 926.00 | | 493 926.00 |